«+5% в месяц и просадка 70%...» Разбор торговли | Артур Элоян | Trade Art Школа Трейдинга

Дано: Трейдер Кирилл, Краснодар, торгует 2,5 года, последние 6 месяцев 5% в месяц. Ведет дневник трейдера. Обучение у нас в Trade Art не проходил. Запрос Кирилла на разбор: «Вход в неочевидные позиции. Работаю опираясь на старшие ТФ (4 часа, 1 час). Нет, понятно, что и анализ месяца и недели тоже делаю. Но для открытия позиций внутри дня опираюсь именно на Н4 и Н1. И от этих зон принимаю решение. Но часто бывают ситуации, когда от не очевидной зоны происходит сильное движение.» [Позже выяснилось, что цель по позициям 25 пунктов по четырехзнаку, поэтому анализ месяца и недели можно не делать, достаточно более мелкой структуры D1, H4, H1. То есть это была лишняя работа.] Как Кирилл работает над своими ошибками: «После неудачного входа - делаю детальный анализ что я упустил из вида. Записываю это в виде текста и скриншотов в файл в программе Фигма. Таких ошибок много (все разные), если бы захотел писать книгу, то на пару глав уже хватило бы))» [В ходе общения выяснилось, что работа над статистикой ошибок не ведется, потому что не на что опираться] На разобранной сделке видно, что рыночная структура, а именно направление тренда, направление конкретной волны в рамках конкретного тренда, сила-слабость тренда и сильный экстремум не учтены. Зона интереса (горизонтальная плоскость) не учтена. И при этом Кирилл по его словам за последние полгода делает 5% ежемесячного прироста капитала. Это неплохой результат. Что я увидел в его торговле: - Торговля построена на ордер-блокам (смарт мани концепт - SMC) - Win Rate неизвестен - Risk Reward неизвестен - В отдельно взятой сделке потенциальные прибыль и убыток 25 пунктов по четырехзнаку. - Ведение сделки отсутствует (нет конкретного критерия, разделяющего фиксацию внутри дня или перенос сделки на следующую торговую сессию) - Нет конкретной торговой системы с ее ключевыми метриками (WR и RR), по которым можно понять математическое ожидание торговой системы - Стоп-лоссы фактически отсутствуют. В эфире говорили о том, что существует какой-то уровень цены, при котором Кирилл может закрыть сделку, но факты говорят о том, что это не работает, в подтверждение — просадка 70% от капитала — недопустимо!!! Любой выход из такой просадки – это случайность, везение, но не действие. Трейдинг превращается в игру в «угадайку». Мой вывод: отсутствует торговая система как эталон и как следствие работа над ошибками является бесполезной. Нет основания для фильтрации сделок. В таком случае как минимум сложно, как максимум – невозможно увеличивать свою эффективность – грубо говоря зарабатывать больше и стабильно. Когда у трейдера есть эталон торговой системы, он может сравнить свою торговлю по ней и понимать, где у него есть нарушение, а где нет. А наличие WR и RR его 100, 300, 1000 сделок дают возможность отфильтровать сделки и понять, что, например, 30% сделок – это толковые и прибыльные, а остальные 70% – барахло, и торговать только первые. Рекомендации даны. Твердо убежден, что, при внедрении всего нужного и избавлении от ненужного, Кирилл может делать результат в 10-20% в месяц спокойно и уверенно. _________ Пройди бесплатный практикум по трейдингу и примерь профессию трейдера на себя: Подписывайся и узнаешь о трейдинге еще больше 👇