Лекция 10. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 1

◀ Предыдущая Лекция 9. Инвестирование в долевые инструменты. Часть 4: ▶ Следующая Лекция 11. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 2: 📚 Содержание лекции: 00:00:28 Разбор кейса «Ответ Вадима Ганзенко». Парадокс полученной ставки за год. 00:27:10 Абстракция финансового рынка: одеяло фондового рынка 00:45:55 Расчет общего результата участников фондового рынка 01:06:22 Срочный рынок: природа «заработка» на срочном рынке 01:23:16 Вопрос из зала. На что влияет тело маржи в формуле среднего результата? Уменьшает кэш, или увеличивает капитализацию, или и то, и то? Уточнение: тело маржи – это актив или деньги, которые мы взяли в долг. Понятно, что плата за этот долг попадает в Cost. А сами деньги или акции, которые мы взяли в долг – на что они влияют? 01:25:28 Как получить доходность выше среднерыночной 📂 Презентация к лекции: https://d