Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #389 с по

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с по . Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет порядка 48,5 %, а доля акций около 51,2 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26230, продавали ОФЗ серии 26243. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации ГТЛК, Почты России и ВСК. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали бумаги Балтийского лизинга серии БО-П16. Покупали облигации Балтийского лизинга серии БО-П18 и Сэтл Групп. Продавали бумаги Самолета, Группы ЛСР серии 001Р-08 и Ресо-Лизинга. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. продавали облигации ЕвроТранса. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области. В группе 5.5 покупали облигации Каршеринг Руссия. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали бумаги Мэйл.Ру Финанс. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Русала и префы Сургутнефтегаза, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2. покупали акции ММК, Банка Санкт-Петербург и ЭН Груп, продавали бумаги остальных эмитентов, кроме Распадской. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 приобрели новый финансовый актив – акции Селигдара. Продавали акции Банка Уралсиб, Россетей Центра и префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 сделок не совершалось. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно увеличился удельный вес Цветной металлургии и Нефтегазового сектора. Заметным стало сокращения доли сектора Связь. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.